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Date
Subsidiary
Category
Subject
Dec 29, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:西班牙
Security: ENDESA SA
CUSIP: 29258N206
Record Date: 12/29/2023
Payable Date: 01/17/2024
Dec 29, 2023
税收减免-国家:西班牙
Security: ENDESA SA
CUSIP: 29258N206
Record Date: 12/29/2023
Payable Date: 01/17/2024
Dec 29, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免国家:日本
无担保存托计划存托机构:纽约梅隆银行
证券:多种证券
CUSIP(s): 04521N101, 108441205, 191235100, 471105205, 536197106, 554141101,
62957t109, 65477v108, 689164101, 721006104, 82455c101, 872434105, 88907h101,
984632208, 98600R108
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA网站截止日期:2024年1月19日美国东部时间晚上8点
Dec 29, 2023
税收减免国家:日本
无担保存托计划存托机构:纽约梅隆银行
证券:多种证券
CUSIP(s): 04521N101, 108441205, 191235100, 471105205, 536197106, 554141101,
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984632208, 98600R108
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA网站截止日期:2024年1月19日美国东部时间晚上8点
Dec 29, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:日本
托管DR项目:纽约梅隆银行
证券:资生堂、锡拉科技有限公司. LTD., technopro控股,趋势
MICRO, UNICHARM
CUSIP(s):, 824841407, 871241105, 87875T204, 89486M206, 90460M204
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA网站截止日期:2024年1月19日美国东部时间晚上8点
Dec 29, 2023
税收减免-国家:日本
托管DR项目:纽约梅隆银行
证券:资生堂、锡拉科技有限公司. LTD., technopro控股,趋势
MICRO, UNICHARM
CUSIP(s):, 824841407, 871241105, 87875T204, 89486M206, 90460M204
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA网站截止日期:2024年1月19日美国东部时间晚上8点
Dec 29, 2023
NSCC
Membership Updates
参与者列表中的更改
Dec 28, 2023
DTC
Underwriting
BCC中间市场CLO 2023-2有限责任公司
Dec 28, 2023
BCC中间市场CLO 2023-2有限责任公司
Dec 28, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:日本
赞助DR计划的存托机构:花旗银行
证券:协和客家麒麟股份有限公司
CUSIP(s): 50156R107
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA网站截止日期:2024年1月19日美国东部时间晚上8点
Dec 28, 2023
税收减免-国家:日本
赞助DR计划的存托机构:花旗银行
证券:协和客家麒麟股份有限公司
CUSIP(s): 50156R107
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA网站截止日期:2024年1月19日美国东部时间晚上8点
Dec 28, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免国:日本
无担保存托凭证计划的存托机构:花旗银行
Security: See Below
CUSIP(s): 00109C103, 278614201, 44101L109, 48132A107, 500679105,
51809l109、61022v107、65340h104、654561109、654565100、86803t104、
89232G107, 984628107
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA Web指令截止日期:2024年1月19日上午8:00.M. ET
Dec 28, 2023
税收减免国:日本
无担保存托凭证计划的存托机构:花旗银行
Security: See Below
CUSIP(s): 00109C103, 278614201, 44101L109, 48132A107, 500679105,
51809l109、61022v107、65340h104、654561109、654565100、86803t104、
89232G107, 984628107
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA Web指令截止日期:2024年1月19日上午8:00.M. ET
Dec 28, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:日本
无担保存托凭证计划的存托机构:德意志银行
Securities: See below
CUSIP(s): 037400108, 171269103, 249034109, 45790H101, 50127R103, 69807K105,
825384209, 81733T100, 86558P109, 865620108
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA网站截止日期:2024年1月19日美国东部时间晚上8点
Dec 28, 2023
税收减免-国家:日本
无担保存托凭证计划的存托机构:德意志银行
Securities: See below
CUSIP(s): 037400108, 171269103, 249034109, 45790H101, 50127R103, 69807K105,
825384209, 81733T100, 86558P109, 865620108
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA网站截止日期:2024年1月19日美国东部时间晚上8点
Dec 28, 2023
DTC
分配、税收减免
税收减免国:日本
无担保存托机构:J.P. Morgan
Security: See Below
CUSIP(s): 485537401, 654611102
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA Web指令截止日期:2024年1月19日上午8:00.M. ET
Dec 28, 2023
税收减免国:日本
无担保存托机构:J.P. Morgan
Security: See Below
CUSIP(s): 485537401, 654611102
记录日期:2023年12月29日付款日期:待定
CA Web指令截止日期:2024年1月19日上午8:00.M. ET
Dec 28, 2023
FICC - CMU
会员更新,服务更新
UTS IRON HORSE ACQUIS +
Dec 28, 2023
UTS IRON HORSE ACQUIS +
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Date
Subsidiary
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